神州泰岳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,836,081,095.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,419,509.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,249,726.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,048,750,331.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,737,412.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,340,407,891.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,319,353.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,664,908,172.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,970,372,829.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,377,502.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,281,060,179.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,484,865.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,799.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,288,267,846.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,080,700.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,804,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,553,564.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,175,107.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,012,209,373.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,941,526.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,329,158.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,822.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,719,980.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,006,956.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,868,237.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,875,193.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,155,212.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,552,900.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,833,663.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,101,484,896.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 880,312,953.36 | |
| 资产减值准备(元) | 90,804,469.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,175,084.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,175,084.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,501,531.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,151.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,419.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 486,481.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,735,458.30 | |
| 财务费用(元) | -15,739,058.80 | |
| 投资损失(元) | -20,851,982.09 | |
| 递延所得税(元) | 23,564,471.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,928,526.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,054.96 | |
| 存货的减少(元) | -10,965,714.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,936,872.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,473,047.71 | |
| 其他(元) | 118,326,307.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,101,484,896.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 306,833,663.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州泰岳_2023年年报资产负债表 | 神州泰岳_2023年年报利润表 |