神州泰岳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,407,486,943.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,877,180.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,222,823.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,555,586,947.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,519,537.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 978,216,788.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,202,134.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,854,422.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,934,792,883.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 620,794,063.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,468,713,115.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,785.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,400,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,471,133,901.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,452,849.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,919,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,336,333.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,111,789,183.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,655,281.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,229,158.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,192,187.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,421,346.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,505,535.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,892,302.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,397,838.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,976,491.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,167,645.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,670,063.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,981,168.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州泰岳_2023年三季报资产负债表 | 神州泰岳_2023年三季报利润表 |