神州泰岳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,094,255.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,396,622.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,215,627.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,353,706,506.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,659,018.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,653,145.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,826,111.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 802,729,234.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,867,510.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 395,838,995.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 814,336,841.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,666.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,353,508.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,943,847.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,580,915.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,524,762.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,171,253.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,458.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,557,458.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,245,758.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,375,298.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,621,056.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,063,597.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,777,372.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,381,516.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,894,032,748.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,165,917.68 | |
| 资产减值准备(元) | 28,436,508.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,163,064.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,163,064.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,572,558.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,853.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,862.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 396,398.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,573,222.30 | |
| 财务费用(元) | 1,360,241.95 | |
| 投资损失(元) | -18,388,258.96 | |
| 递延所得税(元) | 10,608,229.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,333,324.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,274,904.71 | |
| 存货的减少(元) | -100,480,318.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,340,317.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,853,095.38 | |
| 其他(元) | 40,259,184.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,894,032,748.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,381,516.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州泰岳_2023年中报资产负债表 | 神州泰岳_2023年中报利润表 |