神州泰岳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,123,732,464.34 | |
收到的税费返还(元) | 18,573,350.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,249,606.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,233,555,421.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,255,218.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,089,766,718.24 | |
支付的各项税费(元) | 188,461,978.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,168,961.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,188,652,877.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,902,543.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 818,573,345.18 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,759,662.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,048,582.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,581,663.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,073,455.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 916,036,708.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,729,091.01 | |
投资支付的现金(元) | 728,204,403.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,151,971.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,851,994.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 837,937,460.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,099,248.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,781,395.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,603,878.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 166,385,273.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 238,281,721.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,149,157.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,425,351.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 395,856,229.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,470,955.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,373,138.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 960,903,974.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 833,747,257.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 532,328,547.42 | |
资产减值准备(元) | 81,200,755.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,012,408.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,012,408.04 | |
无形资产摊销(元) | 115,525,214.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,796,653.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,699,372.30 | |
固定资产报废损失(元) | 691,926.35 | |
公允价值变动损失(元) | 7,998,350.56 | |
财务费用(元) | 8,212,435.98 | |
投资损失(元) | -18,949,399.68 | |
递延所得税(元) | -10,383,511.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,763,356.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,620,154.85 | |
存货的减少(元) | -8,288,721.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | 94,855,306.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 92,555,250.64 | |
其他(元) | 116,338,841.25 | |
现金的期末余额(元) | 1,794,651,232.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 833,747,257.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 960,903,974.38 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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