神州泰岳_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,981,147.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,358,222.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,460,510.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,947,799,881.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,908,457.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,993,915.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,690,177.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,526,350.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,118,901.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,680,980.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,902,260.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,743,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,206,138.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,351,874.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,199,066.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,525.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,195,636.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,491,229.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,860,645.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,967,542.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,967,542.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,153.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,477,696.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,609,115.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,502,818.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,111,933.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,365,762.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,574,301.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 565,481,689.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,747,257.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,399,228,947.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,288,087.01 | |
| 资产减值准备(元) | -7,754,225.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,198,610.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,198,610.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,560,078.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 958,204.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,690,426.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 454,596.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,088,001.64 | |
| 财务费用(元) | 8,823,733.35 | |
| 投资损失(元) | 11,117,489.23 | |
| 递延所得税(元) | -9,306,521.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,672,833.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,633,688.42 | |
| 存货的减少(元) | -99,239,070.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,808,444.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,469,947.88 | |
| 其他(元) | 72,475,069.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,399,228,947.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 833,747,257.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 565,481,689.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州泰岳_2022年中报资产负债表 | 神州泰岳_2022年中报利润表 |