特锐德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,196,468,083.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,181,707.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 765,573,314.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,975,223,104.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,216,582,220.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,359,867,829.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,581,999.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,187,790,338.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,300,822,388.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,599,283.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,667,376.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,216.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,118,568.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,476,161.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,489,804.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,055,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,544,904.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,068,743.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,428,643.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,428,643.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,374,167,630.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,497,389,186.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,896,985,460.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,456,267,746.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,307,164.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,087,452.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,252,860,074.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,931,434,985.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,449,524.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304,592.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,242,812,959.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,834,243.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2024年三季报资产负债表 | 特锐德_2024年三季报利润表 |