特锐德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,859,564,829.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,994,962.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,263,473.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,344,823,264.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,001,117,918.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 990,669,042.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,147,121.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 666,520,947.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,050,455,030.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -705,631,765.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,667,376.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,216.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,583,442.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,941,035.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 483,631,740.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,913,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,545,240.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,604,204.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,223,643.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,223,643.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,831,973,406.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,296,352.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,112,493,401.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,825,960,996.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,733,994.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,332,152.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,179,528.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,118,874,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,381,118.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,081.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,217,240,006.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,407,195.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,887,971.30 | |
| 资产减值准备(元) | 153,120,707.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,064,792.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,064,792.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,045,778.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,978,063.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 295,111.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,989,958.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,373,168.98 | |
| 财务费用(元) | 96,164,484.05 | |
| 投资损失(元) | -20,887,877.22 | |
| 递延所得税(元) | -50,959,136.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,725,888.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,766,751.82 | |
| 存货的减少(元) | 116,308,100.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,443,898.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,091,457,082.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,407,195.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,217,240,006.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2024年中报资产负债表 | 特锐德_2024年中报利润表 |