特锐德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,513,479,127.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,449,053.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,719,759.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,713,647,940.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,004,890,695.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,076,172.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,993,581.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,370,507.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,265,330,956.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -551,683,016.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,864,258.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,667,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,531,634.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,111,948.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,961,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,073,148.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,541,514.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 771,735,425.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,393,251.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,542,818,676.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,547,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,830,223.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,514,902.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,488,892,626.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,926,050.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,622.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,364,102.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,528,283,100.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2024年一季报资产负债表 | 特锐德_2024年一季报利润表 |