特锐德_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,449,995,121.37 | |
收到的税费返还(元) | 43,220,086.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,852,180.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,894,067,388.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,778,421,368.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,507,846,289.02 | |
支付的各项税费(元) | 582,735,140.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 680,411,083.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,549,413,881.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,344,653,506.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,995,209.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 28,246,806.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,289,702.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,256,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 378,788,518.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,204,406.67 | |
投资支付的现金(元) | 137,842,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,147,513.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,305,194,520.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,406,001.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 194,615,856.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,128,936.95 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,480,187,198.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,315,619,790.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,990,422,845.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,072,844,550.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,533,758.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,658,073.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,566,593.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,528,944,902.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -538,522,056.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,229,375.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,045,175.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 526,759,106.84 | |
资产减值准备(元) | 659,994,762.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,858,857.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,858,857.04 | |
无形资产摊销(元) | 107,275,839.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,514,501.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,504,243.01 | |
固定资产报废损失(元) | 80,229,717.52 | |
公允价值变动损失(元) | 13,457,105.92 | |
财务费用(元) | 207,082,544.98 | |
投资损失(元) | -60,501,287.44 | |
递延所得税(元) | -112,396,606.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -133,260,611.54 | |
递延所得税负债增加(元) | 20,864,004.79 | |
存货的减少(元) | -240,584,190.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,661,351,208.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,301,489,353.58 | |
现金的期末余额(元) | 2,208,647,202.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,045,175.83 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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