特锐德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,256,494,509.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,110,110.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,274,196.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,070,878,817.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,485,262,152.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,132,550,747.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,858,760.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 959,631,608.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,038,303,269.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,575,548.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,224.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,471,009.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,825,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,484,234.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,747,237.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,010,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,757,837.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,273,603.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 187,391,190.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,904,270.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,673,462,873.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,724,005.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,558,578,069.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,031,476,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,100,079.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,917,368.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,873,493,447.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,915,377.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,036,819.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,576,614.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,115,764.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2023年三季报资产负债表 | 特锐德_2023年三季报利润表 |