特锐德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,572,131,570.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,615,920.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,129,537.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,706,877,028.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,166,228,698.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,062,361.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,045,705.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,757,200.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,023,093,965.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,216,936.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458,011.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,574,401.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,032,413.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,401,072.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,675,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,076,072.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,043,658.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,051,870.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,051,870.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,174,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,641,558.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,867,428.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,332,571.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,535,292.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,242,864.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,375,436.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,748.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,452,283.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,535,240,094.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2023年一季报资产负债表 | 特锐德_2023年一季报利润表 |