特锐德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,138,105,423.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,352,433.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,237,732.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,693,695,589.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,919,414,657.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,231,129,109.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,800,133.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 918,760,506.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,478,104,406.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,591,183.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,781,648.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,445,186.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,971,193.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,198,028.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,020,300.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,013,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,614,130.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,647,930.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,449,901.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,339,025.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,339,025.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,846,399,685.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,623,191.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,424,361,901.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,812,681,683.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,354,282.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,343,114.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,130,019.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,120,165,985.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -695,804,083.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 905,251.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,757,549.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,746,290.75 | |
| 资产减值准备(元) | 438,430,558.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,585,946.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,585,946.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,416,628.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,111,427.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,787,656.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,923,144.74 | |
| 财务费用(元) | 242,574,527.55 | |
| 投资损失(元) | -105,031,895.03 | |
| 递延所得税(元) | -31,795,943.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,866,342.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,070,398.67 | |
| 存货的减少(元) | -214,537,670.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,584,423,220.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,580,624,054.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,327,692,378.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,757,549.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特锐德_2022年年报资产负债表 | 特锐德_2022年年报利润表 |