特锐德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,011,149,140.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,865,387.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,704,942.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,454,719,470.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,662,567,889.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,389,871.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,370,245.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,425,385.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,417,753,391.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,560,185.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,478,081.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,819,798.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,858,065.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,565,395.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,359,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,924,395.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,066,329.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,668,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,668,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,156,686,120.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,452,412.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,835,807,132.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,383,423,840.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,728,030.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,872,138.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 933,864,836.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,540,016,706.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -704,209,574.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,535.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,407,498,289.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,951,638.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2022年三季报资产负债表 | 特锐德_2022年三季报利润表 |