特锐德 (300001.SZ)

+ 收藏

特锐德_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,515,357,227.31       
 收到的税费返还(元) 191,379,692.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 169,877,578.31       
 经营活动现金流入小计(元) 4,876,614,497.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,936,168,038.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 647,974,999.91       
 支付的各项税费(元) 181,178,793.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 376,752,478.55       
 经营活动现金流出小计(元) 5,142,074,311.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -265,459,813.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,856,200.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 24,553,164.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 24,802,443.71       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,703,985.82       
 投资活动现金流入小计(元) 66,915,794.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 365,998,609.46       
 投资支付的现金(元) 43,520,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 409,518,609.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -342,602,815.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 16,904,600.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 16,904,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,566,792,546.35       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 493,925,401.58       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,077,622,547.93       
 偿还债务支付的现金(元) 1,665,159,352.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 152,692,049.21       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,872,138.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 882,578,093.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,700,429,495.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -622,806,947.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -583,436.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,231,453,012.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,605,449,927.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,373,996,914.93       
补充资料:       
 净利润(元) -16,669,507.01       
 资产减值准备(元) 106,263,882.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 235,506,080.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 235,506,080.67       
 无形资产摊销(元) 44,789,146.46       
 长期待摊费用摊销(元) 4,281,430.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,600,141.53       
 固定资产报废损失(元) 4,751,732.53       
 财务费用(元) 144,159,123.33       
 投资损失(元) -36,005,320.86       
 递延所得税(元) -19,332,770.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -33,100,533.61       
 递延所得税负债增加(元) 13,767,763.21       
 存货的减少(元) -82,028,350.22       
 经营性应收项目的减少(元) -742,792,168.17       
 经营性应付项目的增加(元) 39,757,203.87       
 现金的期末余额(元) 1,373,996,914.93       
 减:现金的期初余额(元) 2,605,449,927.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,231,453,012.83       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 特锐德_2022年中报资产负债表 特锐德_2022年中报利润表

前瞻产业研究院