特锐德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,515,357,227.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,379,692.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,877,578.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,876,614,497.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,936,168,038.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,974,999.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,178,793.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,752,478.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,142,074,311.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,459,813.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,856,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,553,164.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,802,443.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,703,985.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,915,794.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,998,609.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,518,609.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,602,815.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,904,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,904,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,566,792,546.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,925,401.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,077,622,547.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,665,159,352.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,692,049.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,872,138.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 882,578,093.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,700,429,495.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -622,806,947.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -583,436.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,231,453,012.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,373,996,914.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,669,507.01 | |
| 资产减值准备(元) | 106,263,882.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,506,080.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,506,080.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,789,146.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,281,430.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,600,141.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,751,732.53 | |
| 财务费用(元) | 144,159,123.33 | |
| 投资损失(元) | -36,005,320.86 | |
| 递延所得税(元) | -19,332,770.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,100,533.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,767,763.21 | |
| 存货的减少(元) | -82,028,350.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -742,792,168.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,757,203.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,373,996,914.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,231,453,012.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2022年中报资产负债表 | 特锐德_2022年中报利润表 |