招港B_2017年中报现金流量表
2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,636,284.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,298,093.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,022,934,377.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,960,731.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,009,250.76 | |
支付的各项税费(元) | 66,501,423.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,931,192.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 603,402,597.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,531,779.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 93,324,546.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,650,703.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,975,250.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,481,440.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 88,481,440.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,493,810.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,933,219.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,792.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 284,949,011.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,949,011.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,570,780.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,505,798.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 426,036,702.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 593,542,501.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 320,245,129.32 | |
资产减值准备(元) | -1,908,239.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,466,901.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,053,985.18 | |
投资性房地产折旧(元) | 412,916.04 | |
无形资产摊销(元) | 18,735,921.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,039,391.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 448,433.95 | |
财务费用(元) | 14,320,347.84 | |
投资损失(元) | -69,509,957.45 | |
递延所得税(元) | 49,425.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 49,425.00 | |
存货的减少(元) | -3,155,094.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,492,788.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 88,292,309.11 | |
现金的期末余额(元) | 593,542,501.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 426,036,702.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,505,798.54 | |
公告日期 | 2017-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 招港B_2017年中报资产负债表 | 招港B_2017年中报利润表 |