中鲁B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,747,004.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,605,939.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,612,016.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,964,961.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,663,530.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,902,099.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,912,094.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,982,674.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,460,399.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,495,437.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,776,093.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,776,093.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,776,093.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,416,000.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,596,000.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,989,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,165,600.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,155,517.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,440,483.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,493,213.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,324,261.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,127,423.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,803,161.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,990,835.14 | |
| 资产减值准备(元) | -33,286,605.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,797,184.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,797,184.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,764.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,225.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 744.82 | |
| 财务费用(元) | 10,097,178.04 | |
| 投资损失(元) | 382,302.13 | |
| 递延所得税(元) | -36,075.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,114.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,190.54 | |
| 存货的减少(元) | -25,550,652.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,702,306.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,605,077.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,803,161.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,127,423.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,324,261.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2024年中报资产负债表 | 中鲁B_2024年中报利润表 |