中鲁B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,033,751.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,230,004.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,070.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,373,827.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,837,433.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,051,624.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,940,664.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,569,659.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,399,382.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,025,554.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,984,291.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,984,291.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,984,291.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,514,843.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,514,843.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,665,156.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,157,502.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,806.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,127,423.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,625,229.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2024年一季报资产负债表 | 中鲁B_2024年一季报利润表 |