中鲁B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,119,751,613.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,058,904.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,023,672.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,246,834,189.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,115,746.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,212,097.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,727,999.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,241,588.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,165,297,432.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,536,757.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,058.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,058.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,953,698.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,953,698.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,823,640.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,035,507.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,035,507.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,469,246.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,564,246.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,471,261.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321,298.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,863,080.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,127,423.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,410,150.23 | |
| 资产减值准备(元) | 15,350,515.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,965,338.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,965,338.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,219.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,669.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,887.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,172.78 | |
| 财务费用(元) | 7,806,062.67 | |
| 投资损失(元) | 569,892.16 | |
| 递延所得税(元) | -759.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,884.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,643.74 | |
| 存货的减少(元) | -84,850,276.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,104,355.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,990,748.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,127,423.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,863,080.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中鲁B_2023年年报资产负债表 | 中鲁B_2023年年报利润表 |