中鲁B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,717,629.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,578,979.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,751,407.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,048,016.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,898,334.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,666,180.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,202,990.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,094,662.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,862,168.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,185,847.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,609.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,609.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,061,847.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,061,847.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,984,237.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,065,507.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,065,507.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,010,797.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,442.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,864,239.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,201,267.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 726,662.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,129,540.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,393,882.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2023年三季报资产负债表 | 中鲁B_2023年三季报利润表 |