中鲁B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,860,334.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,575,860.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,850,915.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,287,111.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,723,024.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,715,483.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,762,355.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,552,207.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,753,070.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,465,959.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,543,076.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,543,076.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,543,076.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,430,361.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,430,361.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,184,959.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,909.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,723,868.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,706,492.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,620,434.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,682,108.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,582,233.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,447,399.53 | |
| 资产减值准备(元) | -12,237,762.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,849,671.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,849,671.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,282.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,886.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,714.51 | |
| 财务费用(元) | 3,298,123.39 | |
| 投资损失(元) | 253,775.04 | |
| 递延所得税(元) | -39,889.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,655.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,545.06 | |
| 存货的减少(元) | -76,069,125.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,241,578.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,386,165.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,582,233.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,682,108.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2023年中报资产负债表 | 中鲁B_2023年中报利润表 |