中鲁B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,614,031.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,401,071.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,935,050.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,950,153.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,406,551.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,464,344.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,488,096.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,081,625.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,440,617.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,490,464.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,455,626.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,455,626.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,455,626.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,383,114.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,383,114.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,918,487.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,190.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,036,678.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,346,435.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,477.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,580,178.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,264,342.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,684,163.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2023年一季报资产负债表 | 中鲁B_2023年一季报利润表 |