中鲁B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,507,267.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,349,028.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,729,762.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,586,058.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,360,139.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,035,276.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,668,847.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,239,881.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,304,144.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,718,086.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,076,034.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,554,887.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,630,921.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,815,569.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,382,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,197,914.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,566,993.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,490,984.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,967.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,243,951.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,756,048.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,815,856.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,286,825.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,649,305.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,936,131.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,817,049.31 | |
| 资产减值准备(元) | -360,747.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,984,413.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,984,413.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,447.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,822,591.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,105,581.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,000.00 | |
| 财务费用(元) | -2,632,280.81 | |
| 投资损失(元) | -1,076,034.24 | |
| 递延所得税(元) | -31,535.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,655.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,190.54 | |
| 存货的减少(元) | -31,159,401.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,306,042.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,344,731.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,936,131.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,649,305.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,286,825.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鲁B_2022年中报资产负债表 | 中鲁B_2022年中报利润表 |