张裕B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,866,371,505.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,377,257.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,893,252.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,931,642,014.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,417,685.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,499,866.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,101,346.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,742,753.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,761,650.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,880,364.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,843.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,589,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,669,907.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,893,118.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 246,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,893,118.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,776,789.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,063,337.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,063,337.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,652,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,372,568.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,730,790.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,755,678.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -704,692,341.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,131,315.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,166,503.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,562,989,249.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,975,355.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,058,679.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,202,787.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,202,787.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,509,160.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,492,627.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,647.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 100,317.00 | |
| 财务费用(元) | 6,383,382.00 | |
| 投资损失(元) | 1,932,092.00 | |
| 递延所得税(元) | 39,791,416.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,181,622.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -390,206.00 | |
| 存货的减少(元) | -121,836,747.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 423,502,362.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -582,278,932.00 | |
| 其他(元) | 25,146,195.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,562,989,249.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -400,166,503.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2024年中报资产负债表 | 张裕B_2024年中报利润表 |