张裕B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 884,812,693.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,477,445.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,428,177.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,718,315.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,927,783.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,034,926.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,654,915.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,446,842.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,064,466.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,346,151.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,739,068.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,739,068.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,715,068.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,028,465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,028,465.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,562,099.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,163,791.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,252,155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,978,045.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,949,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -864,284.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,875,083.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,567,280,669.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2024年一季报资产负债表 | 张裕B_2024年一季报利润表 |