张裕B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,362,027,268.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,827,698.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,385,622.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,619,240,588.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,368,282,215.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,419,621.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 910,748,260.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 675,698,749.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,446,148,845.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,091,743.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,196,066.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,529,793.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,308,625.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 657,049.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,891,533.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,032,219.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,232,219.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,340,686.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,411,919.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 573,859,507.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,271,426.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,253,239.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,454,132.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,229,123.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,176,936,494.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -499,665,068.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,163.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,402,152.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,032,709.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,061,135.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,932,862.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,514,442.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 707,693.00 | |
| 财务费用(元) | 32,287,868.00 | |
| 投资损失(元) | -23,847,450.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,844,455.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,174,683.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -330,228.00 | |
| 存货的减少(元) | 131,877,015.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,231,481.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,159,547.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,226,592.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,402,152.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张裕B_2023年年报资产负债表 | 张裕B_2023年年报利润表 |