张裕B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,926,501,545.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,396,975.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,048,478.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,017,946,998.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 884,873,618.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,929,446.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 640,365,529.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,807,570.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,286,976,163.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,970,835.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 598,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,441,925.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,238,585.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 657,049.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,936,034.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,006,051.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,006,051.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,070,017.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,411,919.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 388,097,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,509,176.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,263,356.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,817,888.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,898.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,988,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 920,070,119.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,560,943.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,163.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 728,038.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,481,638.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2023年三季报资产负债表 | 张裕B_2023年三季报利润表 |