张裕B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,065,105,263.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,311,454.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,251,102.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,141,667,819.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,088,864.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,778,846.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,071,706.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,808,617.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,613,748,033.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 527,919,786.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,431,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,238,585.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 657,049.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 167,919.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,494,553.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,515,887.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,515,887.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,021,334.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,900,832.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,974,371.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,875,203.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,615,315.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,861,482.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,317.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,007,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,484,497.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -467,609,294.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,038,021.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,672,821.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,423,080,779.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,600,319.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,237,928.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,005,102.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,005,102.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,936,336.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,079,775.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,401.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,717.00 | |
| 财务费用(元) | 10,419,504.00 | |
| 投资损失(元) | -15,614,536.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,884,233.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,217,010.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,332,777.00 | |
| 存货的减少(元) | -22,578,567.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,964,425.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,087,595.00 | |
| 其他(元) | 671,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,423,080,779.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,672,821.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2023年中报资产负债表 | 张裕B_2023年中报利润表 |