张裕B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,265,629.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,863,383.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,470,486.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,257,599,498.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,712,527.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,235,716.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,991,459.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,081,706.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,021,408.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,578,090.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,454,461.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,537,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,992,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,562,161.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,365,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,365,587.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,277,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,832,086.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,317.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,190,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,300,109.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,934,522.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,232.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,029,175.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,827,782,775.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2023年一季报资产负债表 | 张裕B_2023年一季报利润表 |