张裕B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,681,133,282.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,197,815.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,825,407.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,929,156,504.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,006,299.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,589,542.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,434,215.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 582,249,801.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,060,279,857.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,825,738.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 868,876,647.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,340,518.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,412,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,953,148.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,791,362.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,991,362.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,038,214.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 641,331,495.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 641,331,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 903,179,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,134,330.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,774,744.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,089,072.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -614,757,577.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 345,715.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,426,571.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,502,327,029.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,348,714.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,038,019.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,766,271.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,340,746.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,059,699.00 | |
| 财务费用(元) | 25,170,658.00 | |
| 投资损失(元) | 3,447,794.00 | |
| 递延所得税(元) | 17,311,037.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,848,075.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,038.00 | |
| 存货的减少(元) | -101,354,740.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,687,398.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,896,279.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,612,753,600.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,502,327,029.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,426,571.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张裕B_2022年年报资产负债表 | 张裕B_2022年年报利润表 |