张裕B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,087,979,514.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,095,342.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,136,317.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,283,211,173.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,965,411.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,617,445.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,260,853.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,093,869.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,676,937,578.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,273,595.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,186,808.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 474,434.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,661,242.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,892,064.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,892,064.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,230,822.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,548,896.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,548,896.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,123,879.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,360,912.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,793,435.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,765,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,250,601.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,701,705.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,837.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,529,905.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,502,327,029.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,856,934.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,994,432.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,976,976.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,778,809.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,778,809.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,000,383.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,845,289.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,239,072.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,601.00 | |
| 财务费用(元) | 9,960,206.00 | |
| 投资损失(元) | 921,317.00 | |
| 递延所得税(元) | 55,044,281.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,773,513.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -729,232.00 | |
| 存货的减少(元) | -29,711,487.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 389,398,124.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,400,939.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,839,856,934.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,502,327,029.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,529,905.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕B_2022年中报资产负债表 | 张裕B_2022年中报利润表 |