杭汽轮B_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,612,176.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,337,853.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,950,761.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,900,791.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,622,825.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,644,474.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,388,418.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,686,738.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,342,456.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,441,664.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,534,096.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 416,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,751,106.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,637,908.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,163,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,030,657.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,832,066.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,919,040.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,072,928.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,202,021.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,633,975.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,908,925.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,091,074.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,987.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,597,537.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,661,616,581.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,541,019,043.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭汽轮B_2024年一季报资产负债表 | 杭汽轮B_2024年一季报利润表 |