杭汽轮B_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,176,782,505.03 | |
收到的税费返还(元) | 18,883,523.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,757,314.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,297,423,342.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,461,266,928.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,979,250.87 | |
支付的各项税费(元) | 147,802,885.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,183,895.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,645,232,960.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 116,837,331.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,838,591.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,410,892,954.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,588,568,877.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,731,585.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,033,050.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,361,003,904.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,603,768,540.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,199,662.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 21,252,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 400,499,527.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 421,752,327.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,391,704.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,914,546.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 586,306,250.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,553,923.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,514,698.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 479,951,495.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,805,046,401.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,284,997,897.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杭汽轮B_2023年三季报资产负债表 | 杭汽轮B_2023年三季报利润表 |