本钢板B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,399,917,736.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 411,362,662.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,719,124.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,979,999,523.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,939,015,822.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,281,589,573.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,883,307.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,058,977.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,752,547,681.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,451,842.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,407,575.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,407,575.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,346,775.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 602,067,123.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,792,921.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,150,860,045.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,393,191,834.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,708,922,405.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,693,646.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,173,807,886.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,947,841.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,217,009.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,548,625,764.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,299,099,063.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,750,473,298.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 579,963,876.24 | |
| 资产减值准备(元) | 72,880,991.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,105,263,552.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,105,263,552.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,690,085.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,648,546.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,053,631.24 | |
| 财务费用(元) | 342,674,208.42 | |
| 投资损失(元) | -115,842.84 | |
| 递延所得税(元) | 5,419,049.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,419,049.90 | |
| 存货的减少(元) | 1,435,572,851.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,160,572,533.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,468,912,532.78 | |
| 其他(元) | -46,149,283.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,750,473,298.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,299,099,063.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,548,625,764.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板B_2022年中报资产负债表 | 本钢板B_2022年中报利润表 |