鲁泰B_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,251,014,998.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,422,844.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,608,862.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,338,046,705.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,945,125.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,182,637,679.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,631,645.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,745,389.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,576,959,839.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 761,086,865.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 838,061,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,876,891.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 802,833.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,112,179.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 890,852,904.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,186,030.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 969,027,200.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 207,384,616.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,365,597,848.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,744,943.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,672,923,316.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,672,923,316.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,645,412.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,435,799.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,525,547.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,480,606,759.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,316,556.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,816,130.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,842,348.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,615,305.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,829,457,654.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁泰B_2024年三季报资产负债表 | 鲁泰B_2024年三季报利润表 |