鲁泰B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,870,197,776.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,473,335.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,241,585.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,919,912,697.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,495,937,361.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 815,258,158.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,393,030.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,902,493.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,468,491,044.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,421,652.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,961,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,477,671.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,007,425.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,092,528.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,538,625.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,899,391.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,380,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,279,991.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,741,366.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,312,631,494.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,631,494.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,859,118.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,684,828.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,144,251.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,116,688,198.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,943,296.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,936,611.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,560,194.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,615,305.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,651,175,499.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,035,246.63 | |
| 资产减值准备(元) | 34,131,990.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,784,009.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,784,009.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,350,029.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,332.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,868.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 112,539,827.27 | |
| 财务费用(元) | 1,145,719.22 | |
| 投资损失(元) | 3,289,446.38 | |
| 递延所得税(元) | -8,488,308.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,157.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,467,151.35 | |
| 存货的减少(元) | -27,021,239.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,833,736.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,278,262.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,651,175,499.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,353,615,305.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,560,194.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁泰B_2024年中报资产负债表 | 鲁泰B_2024年中报利润表 |