鲁泰B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,492,424,305.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,496,730.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,366,461.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,733,287,497.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,008,274,838.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,565,653,879.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,230,769.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,263,473.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,878,422,960.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,864,537.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,465,141,937.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,805,732.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,391,414.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,332,756.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,682,671,841.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,768,782.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,664,068,682.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,073,907.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,635,911,372.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,239,531.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,289,625,206.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,800.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,289,724,006.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,345,902,236.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,337,440.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,144,339.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,384,015.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,660,009.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,753,038.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -469,281,964.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,615,305.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,352,437.62 | |
| 资产减值准备(元) | 108,176,844.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 464,547,764.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 464,547,764.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,577,354.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,990,981.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,123,336.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 618,432.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,020,725.14 | |
| 财务费用(元) | -3,920,412.41 | |
| 投资损失(元) | -39,364,608.46 | |
| 递延所得税(元) | -29,120.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,964,485.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,935,364.24 | |
| 存货的减少(元) | -15,594,018.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,266,103.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,386,531.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,353,615,305.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -469,281,964.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁泰B_2023年年报资产负债表 | 鲁泰B_2023年年报利润表 |