鲁泰B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,082,732,904.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,908,970.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,268,626.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,282,910,501.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,671,747,269.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,220,030,753.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,333,908.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,141,141.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,122,253,073.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,657,427.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,435,012,962.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,169,612.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,799,244.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,031,721.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,554,013,539.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,637,761.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,947,560,711.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,025,985.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,510,224,458.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -956,210,918.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 998,315,156.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,315,156.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 955,264,496.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,775,332.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,329,581.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,174,369,411.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,054,254.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,527,014.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -960,080,731.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,816,538.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁泰B_2023年三季报资产负债表 | 鲁泰B_2023年三季报利润表 |