鲁泰B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,297,566.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,085,910.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,881,830.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,492,265,307.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,058,521.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,044,601.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,258,178.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,693,179.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,054,480.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,789,172.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,008.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,764.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,101,451.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,728,224.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,897,146.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 763,871,013.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,148,727.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,916,887.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,188,662.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,173,678.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,173,678.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,706,753.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,340,755.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,773,203.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,820,712.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,352,966.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,540,604.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,165,473.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,384,731,796.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁泰B_2023年一季报资产负债表 | 鲁泰B_2023年一季报利润表 |