鲁泰B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,001,597,756.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,814,030.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,207,676.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,218,619,463.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,927,652,179.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,548,156,910.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,308,141.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,191,457.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,796,308,689.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,422,310,774.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,323,521.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,285,319.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,324,525.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,213,325.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,146,692.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,584,860.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,556,504.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,661,325.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,802,690.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -717,655,998.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,086,927.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,326,434,596.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,521,524.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,118,703,417.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,018,478.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,326,619.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,340,048,516.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -994,526,991.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,762,600.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,109,614.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,970,006,884.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 973,762,362.54 | |
| 资产减值准备(元) | 204,440,291.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,490,037.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,490,037.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,743,417.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,477,274.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -912,625.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,140,993.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -169,192,724.92 | |
| 财务费用(元) | -164,912,714.11 | |
| 投资损失(元) | -13,734,073.31 | |
| 递延所得税(元) | 42,852,142.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,819,979.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,672,122.66 | |
| 存货的减少(元) | 159,794,066.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,919,160.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,737,778.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,822,897,270.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,970,006,884.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,109,614.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁泰B_2022年年报资产负债表 | 鲁泰B_2022年年报利润表 |