鲁泰B_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,948,795,995.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,638,698.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,167,849.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,127,602,543.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,961,997,864.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,174,509,559.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,611,564.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,394,732.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,398,513,721.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,323,521.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,382,568.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,734,473.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,312,947.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,753,509.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,612,464.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,976,756.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,589,220.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,835,711.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,086,927.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,147,983,807.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,070,735.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,444,841,681.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,315,472.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,765,540.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,608,922,695.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,851,960.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,690,400.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,908,448.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,970,006,884.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,098,436.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁泰B_2022年三季报资产负债表 | 鲁泰B_2022年三季报利润表 |