安道麦B_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,852,442,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,239,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,229,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,360,910,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,964,858,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,997,725,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,866,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,107,229,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,498,678,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,862,232,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,249,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,278,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,852,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,074,140,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,132,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,194,272,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,420,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,311,257,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,116,857,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,588,782,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,921,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 69,512,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,213,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,819,916,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,703,059,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,111,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,358,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,857,358,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,129,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦B_2024年三季报资产负债表 | 安道麦B_2024年三季报利润表 |