安道麦B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,034,379,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,216,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,380,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,289,975,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,151,625,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,020,430,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,233,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,849,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,025,137,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,162,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,175,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,703,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,878,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,399,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,429,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,950,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 863,075,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,459,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,628,534,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,382,652,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,805,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,284,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,611,741,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,793,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,915,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,178,404,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,857,358,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,678,954,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦B_2024年一季报资产负债表 | 安道麦B_2024年一季报利润表 |