安道麦B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,508,956,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,866,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,681,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,353,503,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,723,297,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,425,057,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,482,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,790,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,735,626,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,617,877,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,637,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,701,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,984,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,312,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,369,778,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,843,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,484,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,644,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,388,253,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,636,887,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,490,995,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,127,882,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,175,881,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,306,996,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,602,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,723,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,753,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,282,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,199,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 632,105,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,857,358,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,605,887,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 549,893,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 992,670,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,718,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,679,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 650,374,000.00 | |
| 财务费用(元) | 797,390,000.00 | |
| 投资损失(元) | -19,078,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -267,749,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,426,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,323,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,136,612,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 442,429,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,171,065,000.00 | |
| 其他(元) | -17,471,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,857,358,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 632,105,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安道麦B_2023年年报资产负债表 | 安道麦B_2023年年报利润表 |