安道麦B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,397,575,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,456,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,011,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,692,042,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,362,264,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,464,353,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,247,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,542,054,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,756,918,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,876,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,498,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,688,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,643,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,539,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,443,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,745,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,328,648,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,109,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,711,547,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,302,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,139,849,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,599,428,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,774,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,763,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,624,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,738,826,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,023,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,246,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,284,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,570,537,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -242,156,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 105,887,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,815,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,372,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,402,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 782,218,000.00 | |
| 财务费用(元) | 329,817,000.00 | |
| 投资损失(元) | -10,090,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -367,924,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,613,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,311,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 905,851,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -752,091,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,786,212,000.00 | |
| 其他(元) | -29,190,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,570,537,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,225,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,284,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦B_2023年中报资产负债表 | 安道麦B_2023年中报利润表 |