安道麦B (200553.SZ)

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安道麦B_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,397,575,000.00       
 收到的税费返还(元) 93,456,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 201,011,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 17,692,042,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,362,264,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,464,353,000.00       
 支付的各项税费(元) 388,247,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,542,054,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 17,756,918,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -64,876,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 158,498,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,710,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,688,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,643,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 207,539,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,178,443,000.00       
 投资支付的现金(元) 1,745,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 148,460,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,328,648,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,121,109,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,711,547,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,428,302,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,139,849,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,599,428,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 584,774,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 18,763,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 554,624,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,738,826,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,401,023,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 130,246,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 345,284,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,225,253,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,570,537,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) -242,156,000.00       
 资产减值准备(元) 105,887,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 487,815,000.00       
 无形资产摊销(元) 449,372,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,402,000.00       
 公允价值变动损失(元) 782,218,000.00       
 财务费用(元) 329,817,000.00       
 投资损失(元) -10,090,000.00       
 递延所得税(元) -367,924,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -350,613,000.00       
 递延所得税负债增加(元) -17,311,000.00       
 存货的减少(元) 905,851,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -752,091,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) -1,786,212,000.00       
 其他(元) -29,190,000.00       
 现金的期末余额(元) 4,570,537,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 4,225,253,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 345,284,000.00       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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