安道麦B_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,141,756,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,522,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 729,056,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,111,334,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,192,149,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,130,092,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 771,897,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,575,896,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,670,034,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,588,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,887,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,850,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,968,585,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,395,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,057,980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,976,330,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,909,042,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,935,792,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,324,163,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,867,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,074,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,457,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,828,487,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,107,305,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,082,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,116,643,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,759,480,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,642,837,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦B_2022年三季报资产负债表 | 安道麦B_2022年三季报利润表 |