安道麦B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,144,476,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,680,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,275,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,246,431,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,126,340,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 982,810,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,470,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 772,657,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,060,277,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,588,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,887,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,209,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,684,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,402,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,718,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 969,246,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,237,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,672,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,095,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,642,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,595,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,186,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,085,155,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,759,480,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,674,325,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安道麦B_2022年一季报资产负债表 | 安道麦B_2022年一季报利润表 |