冰山B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,113,893,219.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,408,313.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,828,658.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,269,130,191.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,076,384,953.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,972,826.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,790,155.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,422,923.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,293,570,859.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,440,667.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,342,521.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,668,006.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,010,527.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,321,945.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,056,951.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,378,896.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,368,369.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,643,636.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,675,932.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,319,569.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,772,038.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,690,408.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,362,447.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,042,877.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -369,552.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,221,467.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,661,803.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,440,335.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,174,539.75 | |
| 资产减值准备(元) | 84,137,748.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,625,135.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,625,135.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,570,693.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,545,642.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,184,930.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,471,311.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,073,910.32 | |
| 财务费用(元) | 37,918,133.57 | |
| 投资损失(元) | -1,106,628.72 | |
| 递延所得税(元) | -20,607,187.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,471,717.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 864,530.06 | |
| 存货的减少(元) | -257,408,322.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -500,972,621.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 424,759,029.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,440,335.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,661,803.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,221,467.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冰山B_2023年年报资产负债表 | 冰山B_2023年年报利润表 |