京粮B_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,350,466,046.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,856,790.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,767,775.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,837,090,612.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,931,241,132.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,617,103.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,546,908.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,792,933,424.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,051,338,568.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,247,955.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,375.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,375.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,450,773.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,747,611.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,198,384.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,103,009.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,957,447,272.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,957,447,272.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,869,394,912.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,674,017.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,792,733.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,986,861,663.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,414,390.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,266,695.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,032,050.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,262,607,029.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 京粮B_2024年三季报资产负债表 | 京粮B_2024年三季报利润表 |