京粮B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,226,529,356.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,062,799.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,916,662.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,744,508,819.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,051,673,881.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,888,216.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,944,562.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,067,582.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,965,574,241.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,065,422.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,476.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,476.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,760,482.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,747,611.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,508,094.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,417,618.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,037,734,559.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,734,559.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,087,734,559.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,758,033.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,486,733.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,171,979,326.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,244,767.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,088,920.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,638,886.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,170,000,193.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,186,838.92 | |
| 资产减值准备(元) | -130,887.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,390,959.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,390,959.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,529,107.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 701,590.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,411.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,906,096.90 | |
| 财务费用(元) | 19,144,560.53 | |
| 投资损失(元) | -10,875,426.88 | |
| 递延所得税(元) | 9,813,068.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,346,527.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,466,540.61 | |
| 存货的减少(元) | -145,001,449.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,857,880.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 150,910,029.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,170,000,193.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,638,886.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮B_2024年中报资产负债表 | 京粮B_2024年中报利润表 |