京粮B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,714,720,028.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 704,168,504.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,418,888,532.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,798,623,927.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,496,071.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,289,321.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,840,227.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,408,249,548.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,638,984.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,517.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,517.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,344,756.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,344,756.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,270,238.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,144,024.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,144,024.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,855,975.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,127,138.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,097,582.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,626,736,662.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮B_2024年一季报资产负债表 | 京粮B_2024年一季报利润表 |